המערכת של Interactive Brokers מאפשרת לך להפיק דוחות מקיפים על חשבון המסחר שלך, שמעניקים תמונה מלאה על הפעילות הפיננסית שלך. הדוחות כוללים מידע על רווחים והפסדים, פירוט עמלות, תנועות כספים ודרישות בטחונות. הדוחות מאפשרים  להבין לא רק מה קורה בחשבון, אלא גם למה זה קורה – ולפעול בהתאם. הדוחות מסייעים בזיהוי מגמות והזדמנויות לשיפור ניהול התיק.

ניתן להפיק דוחות לפי תדירות שמתאימה לך – יומית, חודשית או תקופתית – ולעקוב אחר השינויים לאורך זמן. בנוסף, ניתן להגדיר שליחת דוחות ישירות למייל האישי, כך שהמידע יגיע אליך באופן רציף וללא צורך בפעולה יזומה. כדי להגדיר את שליחת הדוחות, יש לגשת להגדרות הדוחות בפואטל ניהול החשבון ולבחור את האפשרות לשלוח דוחות למייל. לאחר מכן, ניתן לבחור את תדירות השליחה (יומית, שבועית, חודשית) ולסמן את הכתובת אליה יישלחו הדוחות. הדוחות יאפשרו לך לבחון את השפעת כל פעולה שביצעת – קנייה, מכירה, מינוף או העברת כספים. התמונה המתקבלת מספקת תובנות חשובות לניהול מושכל של ההשקעות.

לצפייה בהדרכה בנושא הנפקת דוחות מסחר לחצו כאן>>

 

בנוסף לדוחות המסחר המפורטים (Activity Statements)  אינטראקטיב ישראל מספקת דוחות  Portfolio Analyst המציעים יתרון משמעותי בשוק ומספקים ערך יוצא דופן למשתמשים. באמצעות דוחות אלו, ניתן להשוות את ביצועי התיק עם מדדים מובילים כמו S&P 500, Nasdaq 100 או מדדים מקומיים אחרים, ולראות בצורה ברורה אם התיק שלכם מבצע טוב יותר או גרוע יותר ביחס לשוק הרחב. הכלי מאפשר גם לנתח את התוצאות לפי סקטורים שונים, כמו טכנולוגיה, אנרגיה, בריאות או פיננסים, ומסייע לזהות תחומים שמביאים את התשואות הגבוהות ביותר או מצביעים על סיכון מיותר.

מעבר לכך,דוחות Portfolio Analyst מאפשרים ניתוח ביצועים לפי תקופות זמן שונות — חודשי, רבעוני או שנתי. זה מאפשר להבין כיצד התיק מתפקד לאורך זמן, אם יש מגמת שיפור או ירידה, ואילו גורמים השפיעו על ביצועי התיק. לדוגמה, ייתכן שתגלו כי התיק ביצע טוב יותר בתקופות של שוק תנודתי, מה שמצביע על כך שהאסטרטגיה שלכם עשויה להיות מתאימה לתנאים כלכליים מסוימים. יכולת זו עשויה לשפר את קבלת ההחלטות ולאפשר להבין אם כדאי לשנות את התמהיל או להישאר עם האסטרטגיה הנוכחית.

היכולת לבחון את הקשר בין תשואה לסיכון היא כלי נוסף שמספקים דוחות Portfolio Analyst, ומאפשר לכם להבין את הרווחים שהשגתם ביחס לסיכון שנלקח כדי להשיגם. לדוגמה, אם התיק שלכם רשם תשואה של 15% בשנה אך עם סיכון גבוה מאוד, ייתכן שתעדיפו לבחון את האפשרות לצמצם את הסיכון על מנת להשיג ביצועים יציבים יותר. כלים אלו מאפשרים לא רק לעקוב אחרי ביצועי התיק, אלא גם להתאים אותו ליעדים האישיים שלכם, כמו הפחתת סיכון או הגדלת תשואות, ובסופו של דבר עשויים להביא לשיפור משמעותי בתוצאות הכלכליות.

יתרונות מרכזיים של דוחות Portfolio Analyst:

– מאפשרים בקרה שוטפת על החשבון ועל הפעילות הפיננסית

– מסייעים בזיהוי מגמות, טעויות והזדמנויות במסחר

– תורמים לניהול בטחונות מושכל

– מתאימים לצרכים משתנים ולתדירות הדיווח הרצויה

– אפשרות לייצוא בפורמט XML, PDF, HTML