דוחות - Portfolio Analyst

PortfolioAnalyst הוא כלי מתקדם לניתוח, תצוגה ודיווח על ביצועי תיק ההשקעות שלכם בחשבון אינטראקטיב ישראל. מדריך זה מסביר כיצד לגשת לכלי זה, להשתמש בו לניתוח נתונים, להשוואות מול מדדים, לבניית דוחות ולתכנון פיננסי.

כניסה למערכת PortfolioAnalyst
היכנסו לאתר אינטראקטיב ישראל: inter-il.com לחצו על "כניסה לחשבון" → "פורטל כניסה לחשבון"
הזינו את שם המשתמש והסיסמה ובצעו אימות דו-שלבי לפי ההנחיות

גישה ל־PortfolioAnalyst
בתפריט הראשי לחצו על "Performance & Reports" → "PortfolioAnalyst"
העבירו את מצב התצוגה ל־Classic View לצורך ניתוח מעמיק בחרו טווח זמן לניתוח (לדוגמה: Year to Date – מתחילת השנה)

צפייה בנתונים פיננסיים
Net Asset Value: מציג את שווי החשבון בתחילת התקופה, כיום, והשינוי המצטבר
Return: כולל נתוני תשואה – מרבי, מינימלי, וממוצע Deposits & Withdrawals: הצגת סכומי הפקדות ומשיכות

מדדים והשוואות
ניתן להוסיף מדדי השוואה (כגון S&P 500) באמצעות כפתור Add Benchmark כל מדד יוצג בצבע שונה – החשבון שלכם יופיע בצבע כחול, והמדד בירוק

דוחות וניתוחים מתקדמים
לחצו על Reports ליצירת דוחות: חודשי, רבעוני, שנתי, או מותאם אישית אפשרות להורדה כ־PDF, HTML או CSV
ניתוח לפי קטגוריות רווח/הפסד: הצגה גרפית של עסקאות לפי טווחי תשואה לדוגמה: X עסקאות ברווח של 0–2%, Y עסקאות בהפסד של 2–4% וכו'

ניתוח תיק החזקות
Allocation לפי סוג נכס (Asset Class): Cash – מזומן בחשבון Equities – מניות (לדוגמה: החזקה בטסלה)
Fixed Income – אג"ח (לדוגמה: אג"ח בשווי 53,000 דולר) Allocation לפי אזור גיאוגרפי: הצגת התפלגות ההשקעות לפי אזור – ארה"ב, אסיה, סין וכו'
Allocation לפי סקטור: טכנולוגיה, צריכה, לא מסווג (Unclassified) כל סקטור מוצג עם הסכום והניירות הספציפיים בו

פירוט החזקות בפועל
תצוגה לפי נייר ערך: מניות, אג"ח, מזומן הצגה של שווי ההחזקה, שיעור מתוך כלל התיק, וסימול של החברה
נתונים עשויים להתעדכן באיחור של מספר שעות

ניתוחים מתקדמים
Risk & Performance Metrics: Sharpe Ratio, סטיית תקן, תשואה מצטברת Exposure לפי נכס וסקטור – עד רמת אחוזים מדויקים

ESG Analysis
הצגת ציוני ESG (סביבה, חברה, ממשל) של ההשקעות בתיק מבוסס על דירוגים חיצוניים בהתאם למבנה התיק הנוכחי

הגדרת מטרות השקעה (Portfolio Plan)
הוספת מטרות עבור סוגי נכסים: לדוגמה: יעד של $400,000 במניות, $100,000 במזומן, ועוד
ניתן להזין מטרות מותאמות אישית לפי קטגוריה ולשמור אותן

ניהול ותיקון מטרות
עריכת מטרות קיימות בלחיצה על סמל העיפרון מחיקת מטרות בלחיצה על Delete
תצוגה מסכמת של פער בין היעדים לבין מצב התיק בפועל